公告日期：2026-01-16

南方安颐混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年1月16日

1、公告基本信息

基金名称 南方安颐混合型证券投资基金

基金简称 南方安颐混合

基金主代码 003476

基金合同生效日 2016年12月14日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《南方安颐混合型证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日 2026年1月12日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.2995

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 115,460.14

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 103,914.13

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0180

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第1次分红

注:《南方安颐混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元，且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配， 但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月19日

除息日 2026年1月19日

现金红利发放日 2026年1月20日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2026年1月19日的基金

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