公告日期：2021-05-08

关于嘉实稳元纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2021 年 5 月18 日起对嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额类别，并对《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改，此次修改同时更新基金托管人基本信息。现将具体事宜公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基

金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增 C 类基金份额（基金代码：011950），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：003461），收取申购费，不收取销售服务费，A 类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申

购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实稳元纯债债券 A 嘉实稳元纯债债券 C

基金代码 003461 011950

管理费率(年费率) 0.3% 0.3%

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