公告日期：2025-05-13

关于嘉实稳宏债券型证券投资基金

增加D类基金份额并修改基金合同、
托管协议部分条款的公告

根据《嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于2025年5月14日起对嘉实稳宏债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额类别，并对《嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改；同时，对基金合同和托管协议中相关法律法规等进行更新、更新基金管理人和基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金基金份额类别包括A类、C类和D类。A类、D类基金份额，指在投资人申购基金份额时收取申购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。本基金A类基金份额和D类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。C类基金份额，是在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用的一类基金份额。本基金A 类、C 类基金份额的申购、赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

基金简称 嘉实稳宏债券A 嘉实稳宏债券C 嘉实稳宏债券D

基金代码 003458 003459 024213

管理费率(年费率) 0.80% 0.80% 0.80%

托管费率(年费率) 0.15% 0.15% 0.15%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.35% 0.00%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

1、本基金A类、D类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率 D类基金份额申购费率

M＜100万元 0.8% 1.0%

100万元≤M＜300万元 0.5% 0.6%

300万元≤M＜500万元 0.3% 0.4%

M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 按笔收取，单笔1500元

本基金C类基金份额申购费率为0。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类、D类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金A类、D类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。

本基金A类……
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