公告日期：2020-07-09

　　招商招通纯债债券型证券投资基金 2020 年

度第一次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商招通纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招通纯债

基金主代码 003454

基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招

商招通纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招

商招通纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 7 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招通纯债 A 招商招通纯债 C

下属分级基金的交易代码 003454 003455

截止基准日下属分级基

金的相关指标

基 准 日 基 金 份 额 净 值

（单位：人民币元）

1.0420 1.0281

基准日基金可供分配利

润（单位：人民币元）

104,069,498.60 6,241,344.19

截止基准日按照基金合

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