公告日期：2025-02-14

中加丰享纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年02月14日

1 公告基本信息

基金名称 中加丰享纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加丰享纯债债券

基金主代码 003445

基金合同生效日 2016年11月11日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《中加丰享纯债债券型证

券投资基金基金合同》、《中加丰享纯债债券型证券投资基金招

募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2025年02月07日

基准日基金份额净值 1.0133

截止收益分配基 （单位:人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利 54,035,461.75

润（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2025年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年02月17日

除息日 2025年02月17日

现金红利发放日 2025年02月18日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全

体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2025年02月17日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投

红利再投资相关事项的说明 资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2025年02月18日直

接划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额

进行确认并通知各销售机构。 2025年02月19日起投资者可以

查询。

根据财 政部、国 家税 务 总 局 的 财 税 字 [2002]128 号《关 于 开 放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份

额免收申购费用。

注：1、权益登记日当日申请申……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。