公告日期：2025-12-04

华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年12月4日

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润鑫债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润鑫债券

基金主代码 003418

基金合同生效日 2016年10月17日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华润元

大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2025年11月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 华润元大润鑫债券A 华润元大润鑫债券C

下属分级基金的交易代码 003418 006471

基准日下属分

级基金份额净 - 1.0832

值（单 位： 人

截止基准日 民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分

配利润 （单 - 99,273,657.11

位 : 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案 - 0.1080

（单位：元/10份基金份额）

注：按照《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月5日

除息日 2025年12月5日

现金红利发放日 2025年12月9日

分红对象 权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金C类份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2025年12月5日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2025年12月8日直接计入其基金账户，2025年12月9日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002……
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