公告日期：2025-09-05

关于太平日日金货币市场基金调低管理费率及增加 E 类基金份额
并相应修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定和《太平日日金货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，太平基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）作为太平日日金货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人兴业银行
股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2025 年 9 月 8 日起，
调低本基金的管理费率，在本基金现有基金份额的基础上增加 E 类基金份额（代码：025469），更新基金管理人及基金托管人信息，并根据本基金实际运作相应修改基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、调低管理费率方案

本基金的管理费年费率由 0.25%下调至 0.15%。

二、新增基金份额类别方案

本基金在现有基金份额的基础上增加 E 类基金份额，本基金现有 A 类和 B
类基金份额保持不变。本基金各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

（一）新增基金份额的费率结构

1、管理费率(与 A 类和 B 类基金份额一致)

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。

2、托管费率(与 A 类和 B 类基金份额一致)

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。

3、销售服务费率

本基金 A 类基金份额的销售服务费率为 0.25%/年，B 类基金份额的销售服务
费率为 0.01%/年，E 类基金份额的销售服务费率为 0.18%/年。

4、申购费、赎回费

费，原则上不收取赎回费（根据基金合同约定需征收 1%的强制赎回费用的情形除外）。

（二）新增基金份额的相关业务安排

1、登记机构：本基金 E 类基金份额的登记机构与 A 类基金份额、B 类基金
份额一致，为太平基金管理有限公司。

2、申购与赎回的数额限制

本基金 E 类基金份额的首次申购单笔最低金额为人民币 0.01 元，追加申购
E 类基金份额的单笔最低限额为人民币 0.01 元。本基金 E 类基金份额不对赎回
单笔最低份额和单个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

3、本基金 E 类基金份额自 2025 年 9 月 8 日起开通申购、赎回、转换、定期
定额投资业务。

（三）本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的申购赎回等业务将通过销售机构进行，具体销售机构及变更或增减将由基金管理人在网站公示或在其他相关公告中列明。

三、基金合同、托管协议的修订

因本基金调低管理费率及增加 E 类基金份额，并基于基金管理人、基金托管人信息更新及本基金实际运作情况，我公司就《基金合同》、《太平日日金货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。本次因本基金调低管理费率及增加 E 类基金份额作出的修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项, 其余修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定，不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致。《基金合同》和《托管协议》的具体修订内容详见附件太平日日金货币市场基金基金合同、托管协议修改前后对照表。

四、重要提示

1、本公告仅对本基金调低管理费率及新增 E 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书（更
新）、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、修订后的《基金合同》和《托管协议》于 2025 年 9 月 8 日起生效。基金
管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要进行相应内容更新并在规定媒介上公告。

3、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书（更新）、基金产品资料概要、风险提示及相关公告等文件。

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-028-8699/021-61560999）或登陆本公司网站（www.taipingfund.com.cn）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理……
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