公告日期：2026-01-22

长江乐享货币市场基金

2025 年第四季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月01日起至2025年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简 长江乐享货币
称
基金主 003363
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2016 年 10 月 26 日

日
报告期
末基金 11,309,414,544.82 份
份额总
额
投资目 本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在
标 满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。

投资策 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产
略 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率（税后）
较基准
风险收 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和益特征 长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管 长江证券（上海）资产管理有限公司
理人
基金托 交通银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 长江乐享货币 长江乐享货币 B 类 长江乐享货币 C 类 长江乐享货币 D 类
的基金 A 类
简称
下属分

级基金 003363 003364 003365 024310

的交易
代码
报告期

末下属 12,018,710.95 1,535,988,702.56 8,072,727,894.03 1,688,679,237.28
分级基 份 份 份 份

金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财 报告期（2025 年 10 月 01 日-2025 年 12 月 31 日）

务指标 长江乐享货币 长江乐享货币 B 类 长江乐享货币 C 类 长江乐享货币 D 类
A 类

1.本期

已实现 54,079.80 2,217,078.64 15,242,864.40 5,025,707.47
收益

2.本期 54,079.80 2,217,078.64 15,242,864.40 5,025,707.47
利润
3.期末

基金资 12,018,710.95 1,535,988,702.56 8,072,727,894.03 1,688,679,237.28
产净值
注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江乐享货币 A 类

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标……
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