公告日期：2025-07-21

华夏鼎融债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎融债券
基 金主 代

003301

码
交易代码 003301
基 金运 作

契约型开放式

方式
基 金合 同

2016 年 11 月 7 日

生效日
报 告期 末

基 金份 额 1,269,177,504.52 份

总额
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益
投资策略 率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策
略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。

业 绩比 较

中债综合指数。

基准
风 险收 益 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
特征 型基金，高于货币市场基金。

基 金管 理

华夏基金管理有限公司

人
基 金托 管

中国建设银行股份有限公司

人
下 属分 级

基 金的 基 华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C

金简称

下 属分 级

基 金的 交 003301 003302

易代码
报 告期 末
下 属分 级

1,258,539,571.71 份 10,637,932.81 份

基 金的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C

1.本期已实现收益 2,472,179.46 -43,008.63

2.本期利润 13,196,026.67 35,080.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0028

4.期末基金资产净值 1,372,840,130.09 12,379,171.59

5.期末基金份额净值 1.0908 1.1637

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同……
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