公告日期：2025-08-07

关于博时安祺6个月定期开放债券型
证券投资基金调低基金托管费率并修订

基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安祺6个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《博时安祺6个月定期开放债券型证券
投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自2025年8月8日起调
整博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费费率，将托管
费费率由0.10%/年调整为0.05%/年，并相应修订《基金合同》等法律文件相关条款，现将相关
事项公告如下：

一、《基金合同》修订内容

将《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”“二、基金费用计提方法、计提标准和支

付方式”“2、基金托管人的托管费”由原来的：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内根据基金管理人的指令，从
基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺
延。”

修改为：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内根据基金管理人的指令，从
基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺
延。”

二、《托管协议》修订内容

将《托管协议》中“十一、基金费用”“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”由原来的：

“在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如
下：

H ＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

修改为：

“在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如
下：

H ＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

本次修订已履行规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。修订后的
《基金合同》、《托管协议》自2025年8月8日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站
（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。招募说明书、
基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；

（2）本公司网址：www.bosera.com。

2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基
金合同》、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特
征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和
投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年8月7日

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