公告日期：2025-02-22

博时安祺6个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年2月22日

1 公告基本信息

基金名称 博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安祺6个月定开债

基金主代码 003239

基金合同生效日 2016年9月29日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博

时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年2月19日

下属基金份额的基金简称 博时安祺6个月定开债A 博时安祺6个月定开债C

下属基金份额的交易代码 003239 003240

基准日下属基金

份额净值（单位：1.0370 1.0333

元）

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 21,199,657.19 28,524.09

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.1560 0.1380

位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1560元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发
放红利0.1380元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年2月25日

除息日 2025年2月25日

现金红利发放日 2025年2月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年2月25日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基

金份额于2025年2月26日直接划入其基金账户，2025年2月27日起投

资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于

企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利

润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。