公告日期：2025-12-29

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2026年元旦假期前

暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年12月29日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安

公告依据 盛 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》、《浦 银 安 盛日日鑫

货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2025年12月30日

暂停转换转入起始日 2025年12月30日

暂 停 相 暂停定期定额投资起始日 2025年12月30日

关 业 务 根据 《国 务院 办公 厅关 于2026年 部分 节 假 日 安 排 的 通

的 起 始 知》 精神及沪深证券交易所休市安排，2026年1月1日

日 及 原 （星期四）至2026年1月4日（星期日）休市，2026年1月5

因说明 暂停申购、转换转入、定期定额 日（星期一）起照常开市。 为保护基金份额持有人的利

投资的原因说明 益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于

假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转入、定期

定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期 是 是

定额投资

注：（1）本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、蚂蚁基金、网商银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回 等其他业务仍照常办理。 自2026年1月5日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额 应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不 享有基金的分配权益” ，投资者于2025年12月31日赎回或转换转出的本基金的基金 份额将于2026年1月5日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假 日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2026年 1月5日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明 书。 投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公 司 微 信 公 众 号 ： 浦 银 安 盛 基 金 （AXASPDB）， 浦 银 ……
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