公告日期：2024-10-25

关于浙商惠利纯债债券型证券投资基金
增设C类基金份额并相应修改基金

合同等相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关
法律法规的规定和《浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
的有关约定，本基金管理人浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本
基金管理人”）经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10
月25日起对本基金增设C类基金份额（C类基金代码：022378），修改基金合同相应内容。现
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将具体修改内容公告如下：

一、修改内容要点：

本基金增加C类基金份额类别后，将分设A类和C类两类基金份额，分别设置对应的基金
代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为本基金A类基金份额，业
务规则保持不变，费率优惠活动延续适用。

新增C类基金份额不收取申购费用，销售服务费率和赎回费率标准如下：

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、《浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原基金合同条款 修改后条款

52、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销

售以及C类基金份额持有人服务的费用

第二部分 释义 无 53、A类基金份额：指在投资者申购基金时收取申购费用，并不

再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

54、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并

不收取申购费用的基金份额

八、基金份额的类别

本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收

取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份

额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不

收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及

费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

第三部分 基金 无 本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和

的基本情况 ……
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