公告日期：2025-03-26

宏利汇利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年3月26日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利汇利债券型证券投资基金

基金简称 宏利汇利债券

基金主代码 003073

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利汇利债券型证券投资

基金基金合同》

收益分配基准日 2025年3月20日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位： 1.3123

分 配 基 准 人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 106,384,798.89

指标 （单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 宏利汇利债券A 宏利汇利债券C

下属分级基金的交易代码 003073 003074

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净 1.3222 1.1540

日 下 属 分 值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分 104,627,973.09 1,756,825.80

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1060 0.0580

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月27日

除息日 2025年3月27日

现金红利发放日 2025年3月28日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年3月

红利再投资相关事项的说明 27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2025

年3月28日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。 2025年3月31日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财 政 部 、 国

税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基

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