公告日期：2025-10-25

平安交易型货币市场基金
2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：国泰海通证券股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安货币 ETF

场内简称 场内货币 ETF

基金主代码 511700

基金运作方式 契约型、交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 60,178,851,612.84 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 国泰海通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 平安日鑫 A 平安日鑫 C 平安日鑫 D 场内货币

称

下属分级基金的交易代 003034 015021 024897 511700

码

报告期末下属分级基金 53,081,053,272.427,077,275,962.6910,016,455.1510,505,922.58
的份额总额 份 份 份 份

注：本基金 A 类（平安日鑫 A）、C 类（平安日鑫 C）、D 类（平安日鑫 D）份额净值为 1.00 元，E
类（场内货币）份额净值为 100.00 元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 报告期（2025 年 7 月 报告期（2025 年 7 月 1
主要财 30 日） 14 日-2025 年 9 月 30 日-2025 年 9 月 30 日）
务指标 日）

平安日鑫 A 平安日鑫 C 平安日鑫 D 场内货币

1.本期

已实现 200,640,606.46 21,504,760.16 977.61 4,004,426.45
收益

2.本期 200,640,606.46 21,504,760.16 977.61 4,004,……
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