公告日期：2025-11-04

关于中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金增设Y类
基金份额并相应修改法律文件的公告

为满足广大投资者个人养老金投资公募基金的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）等法律法规的规定和《中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理
人”）决定自 2025 年 11 月 5 日起对中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基
金（以下简称“本基金”）增设针对个人养老金投资基金业务单独设立的 Y 类基金份额，并相应修改基金合同及托管协议等法律文件的有关内容，现将增设 Y类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增设 Y 类基金份额的情况

（一）Y 类基金份额基本信息

中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 Y 类基金份额基金代码为
025936，基金简称为“中金沪深 300 指数增强 Y”。

（二）基金份额类别设臵

本次增设基金份额类别为 Y 类基金份额，Y 类基金份额指根据《个人养老
金投资基金业务规定》设臵，针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别。
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式、投资者资金账户等的不同，将基金份额分为不同的类别。通过非个人养老金资金账户投资，在投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；通过非个人养老金资金账户投资，在投资者申购时不收取申购费用，赎回时收取赎回费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；根据《个人养老金投资基金业务规定》设臵，针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别，称为 Y 类基金份额。
Y 类基金份额不收取销售服务费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用相
同的管理费率和托管费率，Y 类基金份额适用不同的管理费率和托管费率。本基金各类基金份额分别设臵代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，Y 类基金份额购买的款项应来自投资人个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

（三）Y 类基金份额的费用

1、基金管理费

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年管理费率为 0.50%；Y 类基金份额
适用优惠的管理费率，年管理费率为 0.25%。各类基金份额的管理费的计算方法如下：

H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的基金管理费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

2、基金托管费

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年托管费率为 0.15%；Y 类基金份额
适用优惠的托管费率，年托管费率为 0.075%。各类基金份额的托管费的计算方法如下：

H＝E×该类基金份额的年托管费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

3、销售服务费

本基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。

4、申购费率

本基金 Y 类基金份额的申购费率如下

申购金额（M） Y 类基金份额申购费率

M<100 万 1.00%

100 万≤M<200 万 0.60%

200 万≤M<500 万 0.20%

M≥500 万 1000 元/笔

各销售机构可对 Y 类基金份额开展费率优惠活动或豁免申购费用、申购限制，具体以各销售机构的相关规定为准。

5、赎回费率

本基金 Y 类基金份额的赎回费率如下：

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