公告日期：2026-02-04

平安鼎信债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2026年2月4日

1 公告基本信息

基金名称 平安鼎信债券型证券投资基金

基金简称 平安鼎信债券

基金主代码 002988

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年7月21日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2026年1月21日

分级基金的基金简称 平安鼎信债券 平安鼎信债券 平安鼎信债券D 平安鼎信债券E 平安鼎信债券F

A C

下属分级基金的交易代码 002988 020930 023997 023194 023628

基准日基金份

额净值（单位： 1.0621 1.0601 1.0621 1.0601 1.0605

人民币元 ）

截止收 基准日基金可

益分配 供分配利润（单 18,131,293.10 284,201.95 91.88 276.85 26.58

基准日 位：人民币元）

的相关 截止基准日按

指标 照基金合同约

定的分红比例 14,505,034.48 227,361.56 73.5 221.48 21.26

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元 0.110 0.070 0.06 0.180 0.026

/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2026年度第1次

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、基金合同约定“基金合同生效满6个月后，若基金在每6个月最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配” ； 本基金A类份额本次实际收益分配比例为91.67%、C类份额本次实际收益分配比例为94.40%、D类份额 本 次 实 际收益分配比例 为 95.21% 、E 类 份 额 本 次 实 际 收 益 分 配比 例 为 94.30% 、F 类 份 额 本 次 实际收益分配比例为92.58%，符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2月5日

除息日 2026年2月5日

现金红利发放日 2026年2月6日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份

额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2026年2月5日的基金份额净值为计算基准确

红利再投资相关事项的说明 定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年2月6日对红利再……
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