公告日期：2025-02-13

平安鼎信债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 2 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 平安鼎信债券型证券投资基金

基金简称 平安鼎信债券

基金主代码 002988

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2025 年 1 月 21 日

分级基金的基金简称 平安鼎信债券 平安鼎信债券 平安鼎信债券
A C E

下属分级基金的交易代码 002988 020930 023194

截止 基准日基金份额净值

1.0670 1.0649 1.0669

收益 （单位：人民币元 ）
分配 基准日基金可供分配利

26,682,132.14 525,290.14 3.20

基准 润（单位：人民币元）
日的 截止基准日按照基金合

21,345,705.71 420,232.11 2.56

相关 同约定的分红比例计算

指标 的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份 0.28 0.26 0.28

基金份额）

有关年度分红次数的说明 2025 年度第 1 次

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、基金合同约定“基金合同生效满 6 个月后，若基金在每 6 个月最后一个交易日
收盘后每 10 份基金份额的可供分配利润高于 0.05 元(含)，则基金须在 15 个工作
日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 80%；若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配”；本基
金 A 类份额本次实际收益分配比例为 82.45%、C 类份额本次实际收益分配比例
为 82.61%、E 类份额本次实际收益分配比例为 82.19%，符合基金合同相关规定。 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 2 月 14 日

除息日 2025 年 2 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 2 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 2 月 14 日
的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登

记机构将于 2025 年 2 月 17 日对红利再投资的基金份额进行
确认。2025 年 2 月 18 日起，投资者可以查询、赎回红利再
投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括
个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征
收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份……
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