公告日期：2025-11-21

浙商汇金聚利一年定期开放债券型

证券投资基金开放日常申购、

赎回和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2025年11月21日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚利一年定期

基金主代码 002805

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2016年08月01日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇金聚利一年定期开放
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》

申购起始日 2025年11月24日

赎回起始日 2025年11月24日

定期定额投资起始日 2025年11月24日

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 浙商汇金聚利一年定期D

下属分级基金的交易代码 002805 002806 019826

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投 是 是 是

资）

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《浙 商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”），本基金以定期 开放的方式运作，即本基金以封闭运作和开放运作相交替循环的方式运作。本基金每个封闭期结束之 后第一个工作日起（含该日）进入下一个开放期。本基金每个开放期的期限原则上为五至二十个工作 日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金的上个运作周期为自2024年11月22日至2025年11月23日，基金管理人根据基金合同的 约定，决定运作周期结束后的开放期为2025年11月24日至2025年11月28日。2025年11月24日至 2025年11月28日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资者的申购和赎回申请。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。