公告日期：2025-05-21

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
金 2025 年第二次分红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 21 日

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工

银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金

合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 5 月 13 日

基准日基金份额净值 1.0192

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 319,647,678.42

截止收益分配基 润（单位：人民币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.192

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十一次分红，2025 年第

二次分红

注：本基金收益分配方式为现金分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 23 日

除息日 2025 年 5 月 23 日

现金红利发放日 2025 年 5 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于 2025 年 5 月 26 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告

2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至面值附近……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。