公告日期：2025-04-22

上银慧盈利货币市场基金
2025 年第 1 季度报告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧盈利货币

基金主代码 002733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 05 月 17 日

报告期末基金份 16,039,245,202.21 份
额总额

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外
投资策略 宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来
利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投
资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在 120
风险收益特征 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的 上银慧盈利货币 上银慧盈利货币 上银慧盈利货币 上银慧盈利货币
基金简称 A B C E

下属分级基金的 017780 002733 023777 017781

交易代码

报告期末下属分 13,293,949,990. 2,745,264,376.8 26,514.17 份 4,320.25 份

级基金的份额总 98 份 1 份

额

注：本基金自 2025 年 3 月 27 日起增加 C 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日）

主要财务指标 上银慧盈利货币 上银慧盈利货币 上银慧盈利货币 上银慧盈利货币
A B C E

1.本期已实现收 45,896,258.41 12,577,090.92 4.17 15.46
益

2.本期利润 45,896,258.41 12,577,090.92 4.17 15.46

3.期末基金资产 13,293,949,990. 2,745,264,376.8 26,514.17 4,320.25
净值 ……
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