公告日期：2025-03-26

兴业基金管理有限公司关于兴业天禧债券型证券投资基金 增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《兴业天禧债券 型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人 招商银行股份有限公司协商一致，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）决定自 2025 年 3 月 26 日起，对旗下兴业天禧债券型证券投
资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并根据基金管理人信息更新， 对本基金的基金合同及《兴业天禧债券型证券投资基金托管协议》（以下简称 “托管协议”）的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下：

一、本次增加 C 类基金份额的相关情况

1、自 2025 年 3 月 26 日起，本公司对本基金增加 C 类基金份额，并于当日
起开通 C 类基金份额的申购、赎回、转换业务：

序号 基金名称 A 类份额代码 A 类份额简 C 类份额代码（新 C 类份额简
称 增的基金份额） 称

1 兴业天禧债券型证 002661 兴业天禧 023816 兴业天禧债
券投资基金 债券 A 券 C

本基金将增加 C 类基金份额，形成 A 类和 C 类两类基金份额。两类基金份额
将分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值，投资者申购时可
以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增
的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，在申购时不收取申购费
用。原有的基金份额在增加了 C 类基金份额后，全部自动转换为 A 类基金份额，
该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、C 类基金份额费用情况

1）申购费

C 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期 N 赎回费率

N＜7 日 1.5%

7 日≤N 0

本基金的 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。赎回费用全额归入基金财产。
3）销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额
基金资产净值的 0.1%年费率计提。

3、基金份额净值的计算与公告

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金份额的基金资产净值除以该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

4、C 类基金份额的销售机构

（1）直销机构

1、直销机构

1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心

住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼

法定代表人：叶文煌

办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层

联系人：王珏

电话：021-22211885

传真：021-22211997

网址：http://www.cib-fund.com.cn

2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统

网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

3）名称：兴业基金微信公众号

微信号：“兴业基金”或者“cibfund”

（2）其他销售机构

兴业银行股份有限公司

客服电话： 95561

网址：http://www.cib.com.cn

如新增其他销售机构办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司相关公告或公司官网公示为准。

二、基金合同、托管协议的修订

本次修订内容为修订与增加 C 类基金份额以及更新基金管理人信息相关条款，并将在本基金的招募……
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