公告日期：2025-04-19

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配
迪哲医药（688192）非公开发行 A 股公告

平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成本 账面价值

基金名称 获配数量 总成本 占基金 账面价值 占基金资 锁定期
（股） （元） 资产净 （元） 产净值比

值比例 例

平安医疗健康混合型证 767,442.00 33,000,006 1.53% 33,000,006 1.53% 6 个月
券投资基金

平安医药精选股票型证 76,744.00 3,299,992 1.14% 3,299,992 1.14% 6 个月
券投资基金

平安核心优势混合型证 16,279.00 699,997 0.94% 699,997 0.94% 6 个月
券投资基金

平安匠心优选混合型证 116,278.00 4,999,954 0.74% 4,999,954 0.74% 6 个月
券投资基金

平安鼎泰灵活配置混合 46,512.00 2,000,016 0.81% 2,000,016 0.81% 6 个月
型证券投资基金(LOF)

平安安盈灵活配置混合 23,256.00 1,000,008 1.20% 1,000,008 1.20% 6 个月
型证券投资基金

平安优质企业混合型证 162,791.00 7,000,013 0.64% 7,000,013 0.64% 6 个月
券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 4 月 17 日数据。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025 年 4 月 19 日

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