公告日期：2025-11-11

泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年
第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 11 日

泰康安益纯债债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安益纯债债券

基金主代码 002528

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安益纯债债券型证

券投资基金基金合同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2025 年 11 月 5 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第一次分红
数的说明

下属分级基金的 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C

基金简称

下属分级基金的 002528 002529

交易代码

基 准 日 1.1223 1.0291

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值 （ 单
准日下 位： 人
属分级 民币元）

基金的 基 准 日 119,854,424.53 6,040,333.33

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.5200 0.1100

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 24 次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 10%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 12 日

除息日 2025 年 11 月 12 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 13 日

泰康安益纯债债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025
年 11 月 12 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于 2025 年 11 月 13 日直接计入其基金账户，
2025 年 11 月 14 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 11 月 13 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放……
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