公告日期：2019-11-13

　　1. 公告基本信息
基金名称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金简称 南方亚洲美元收益债券（QDII）
基金主代码 002400
基金合同生效日 2016年3月3日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019年11月4日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份
额净值（单位：
人民币元）
-
基准日基金可
供 分 配 利 润
（单位：人民币
元）
168,212,461.83
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：人
民币元）
16,821,246.19
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 亚洲美元债A(人民币) 亚洲美元债C (人民
币)
亚洲美元债A(美元现
汇)
亚洲美元债C(美元现
汇)
下属分级基金的交易代码 002400 002401 002402 002403
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
基准日下属分
级基金份额净
值
1.2180（元） 1.1960（元） 0.1731（美元） 0.1699（美元）
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单位：
人民币元）
73,932,194.47 9,722,613.38 63,666,724.38 20,890,929.60
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：人
民币元）
7,393,219.45 972,261.34 6,366,672.44 2,089,092.96
本次下属分级基金分红方
案（单位：人民币元/10份基
金份额）
0.2000 0.2000 0.2000 0.2000

　　注：1.《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

　　2.亚洲美元债A(美元现汇)的分红方案将以每10份基金份额的人民币收益分配金额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额，分红方案采用四舍五入方法保留小数点后3位。

　　3.亚洲美元债C(美元现汇)的分红方案将以每10份基金份额的人民币收益分配金额按除息日中国人......
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