公告日期：2018-03-22

　　南方亚洲美元收益债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

2018年3月

目录

第一部分. 基金托管协议当事人......3

第二部分. 基金托管协议的依据、目的和原则......5

第三部分. 基金托管人的托管职责......6

第四部分. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

第五部分. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......11

第六部分. 基金财产保管......12

第七部分. 指令的发送、确认和执行......16

第八部分. 交易及清算交收安排......19

第九部分. 基金资产净值计算和会计核算......22

第十部分. 基金收益分配......27

第十一部分. 信息披露......28

第十二部分. 基金费用......29

第十三部分. 基金份额持有人名册的保管......32

第十四部分. 基金有关文件和档案的保存......33

第十五部分. 基金管理人和基金托管人的更换......34

第十六部分. 禁止行为......37

第十七部分. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......38

第十八部分. 违约责任......40

第十九部分. 争议解决方式......42

第二十部分. 基金托管协议的效力......43

第二十一部分. 基金托管协议的签订......44

第一部分. 基金托管协议当事人

1.1基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

成立时间：1998年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

注册资本：人民币3亿元

组织形式: 股份有限公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电......
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