公告日期：2018-03-22

　　南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

2018年3月

目 录

第一部分. 前言......1

第二部分. 释义......3

第三部分. 基金的基本情况......7

第四部分. 基金份额的发售......9

第五部分. 基金备案......11

第六部分. 基金份额的申购与赎回......12

第七部分. 基金合同当事人及权利义务......21

第八部分. 基金份额持有人大会......28

第九部分. 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......35

第十部分. 基金的托管......38

第十一部分. 基金份额的登记......39

第十二部分. 基金的投资......41

第十三部分. 基金的财产......47

第十四部分. 基金资产估值......48

第十五部分. 基金费用与税收......54

第十六部分. 基金的收益与分配......57

第十七部分. 基金的会计与审计......59

第十八部分. 基金的信息披露......60

第十九部分. 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......65

第二十部分. 违约责任......67

第二十一部分. 争议的处理和适用的法律......68

第二十二部分. 基金合同的效力......69

第二十三部分. 其他事项......70

第二十四部分. 基金合同内容摘要......71

第一部分. 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式>》......
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