公告日期：2016-01-30

　　托管协议
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
托管协议
目录
第一部分. 基金托管协议当事人............................................................................................ 3
第二部分. 基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................... 5
第三部分. 基金托管人的托管职责........................................................................................ 6
第四部分. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................... 7
第五部分. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查.................................................. 11
第六部分. 基金财产保管.......................................................................................................12
第七部分. 指令的发送、确认和执行.................................................................................. 16
第八部分. 交易及清算交收安排.......................................................................................... 19
第九部分. 基金资产净值计算和会计核算.......................................................................... 22
第十部分. 基金收益分配.......................................................................................................27
第十一部分. 信息披露...........................................................................................................28
第十二部分. 基金费用...................................................................................................
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