公告日期：2025-09-24

创金合信尊享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年09月24日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊享纯债债券

基金主代码 002336

基金合同生效日 2016年03月11日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》《创金合信尊享纯债债券型证券投
资基金基金合同》《创金合信尊享纯债
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年09月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

创金合信尊享纯债 创金合信尊享纯
下属分级基金的基金简称 债债券C

债券A

下属分级基金的交易代码 002336 018622

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0416 1.0475

截止基准日下属分级 位： 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 104,310,246.34 4,049.54

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.15 0.15

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月26日

2025年09月26日
除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2025年09月30日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2025 年 09 月 26 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，红利再投资所转换的基金份额于
2025 年 09 月 29 日直接划入其基金账
……
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