公告日期：2017-08-08

　　大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 大成基金基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二一七年八月
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目录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................8
五、基金财产的保管.......................................................................................................................8
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................10
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................12
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................15
九、基金收益分配.........................................................................................................................17
十、基金信息披露.........................................................................................................................18
十一、基金费用................................................................
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