公告日期：2025-02-28

泰信天天收益货币市场基金

更新招募说明书

（2025 年 2 号）

基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
本报告送出日期：二〇二五年二月

重要提示

泰信天天收益货币市场基金（以下简称“本基金”）由泰信天天收益开放式证券投资基金通过基金合同修订变更而来。

历史沿革：泰信天天收益开放式证券投资基金经中国证监会证监基金字[2003]147 号文
核准，自 2003 年 12 月 30 日至 2004 年 2 月 6 日期间公开募集，募集有效认购总户数为
49,034 户，募集资金及其产生的利息共计 6,023,310,189.68 元，折合基金份额
6,023,310,189.68 份，于 2004 年 2 月 10 日正式成立。

泰信天天收益开放式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议投票表决时间自2016年4月15日15时起，至2016年5月9日15时，会议审议通过了《关于修改泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，同意将“泰信天天收益开放式证券投资基金”变更注册为“泰信天天收益货币市场基金”，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并报中国证监会备案。依据基金份额持有人大会决议，《泰信天天收益货币市场基金基金合同》自2016年5月17日生效。

本基金经中国证监会2015年11月24日证监许可[2015]2700号《关于准予泰信天天收益货币市场基金变更注册的批复》准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、本基金特有的风险、其他风险等。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本更新招募说明书有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为2024年12月31日，净值表现数据的截止日期为2024年12月31日，除非另有说明，其他所载内容截止日期为2025年1月31日。公司主要人员情况截止日期为2025年2月25日。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......18
五、相关服务机构 ...... 19
六、基金份额分类 ...... 54
七、基金份额的申购与赎回 ...... 57
八、基金的转换、非交易过户及转托管...... 66
九、基金的投资......67
十、基金的业绩......77
十一、基金的财产 ...... 80
十二、基金资产的估值 ...... 82
十三、基金的收益与分配 ...... 85
十四、基金的费用与税收 ...... 87
十五、基金的会计与审计 ...... 89
十六、基金的信息披露 ...... 90
十七、风险揭示......97
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 100
十九、基金合同的内容摘要 ...... 102
二十、基金托管协议的内容摘要 ......117
二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 128
二十二、其他应披露事项...... 132
二……
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