公告日期：2025-04-23

海富通基金管理有限公司关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资
基金增设基金份额、增加侧袋机制并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定及《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人中国工商银行股份有
限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 4 月 23 日起对旗
下海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增设 D 类基金份额，增加侧袋机制，并相应修订《基金合同》、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别的相关费用

自 2025 年 4 月 23 日起，本基金增设 D 类基金份额，各类基金份额分别设置
对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额对应的基金代码进行申购。

本次增设基金份额类别后，D 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务
费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

1、赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，100%归入基金财产；对持续持有期超过 30日（含 30 日）但少于 90 日的投资人收取的赎回费，75%归入基金财产；对持续
持有期超过 90 日（含 90 日）但少于 180 日的投资人收取的赎回费，50%归入基
金财产；对持续持有期超过 180 日（含 180 日）的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

D 类基金份额的赎回费率具体设置如下：

基金份额类别 持有期 赎回费率

7 日以下 1.50%

D 类基金份额 7 日（含）至 30 日以下 0.50%

30 日（含）至 90 日以下 0.10%

90 日（含）以上 0

2、销售服务费

本基金增设的 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，按前一日 D 类基
金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

D 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

二、基金份额净值的计算与公告

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码（基金简称：海富通新内需
混合 A，基金代码：519130；海富通新内需混合 C，基金代码：002172；海富通新内需混合 D，基金代码：024068）。

由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额
将分别计算基金份额净值，计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

三、增加侧袋机制

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的相关规定，本基金在《基金合同》中增加侧袋机制的相关条款，并调整相应内容。

四、《基金合同》、《托管协议》的修订

因增设 D 类基金份额、增加侧袋机制、法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新、本基金实际运作情况及完善表述，本公司就《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订。根据《基金合同》的约定，本基金本次因增设 D 类基金份额而对《基金合同……
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