公告日期：2025-09-25

圆信永丰兴融债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 圆信永丰兴融债券型证券投资基金

基金简称 圆信永丰兴融

基金主代码 002073

基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年12月21日

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《圆信永丰兴融
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴融债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年9月23日

下属分级基金的基金简称 圆信永丰 圆信永丰 圆信永丰

兴融A 兴融C 兴融E

下属分级基金的交易代码 002073 002074 025050

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0508 1.0372 1.0505

位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润 63,040,132.17 55,350.85 0.48

属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 - - -

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.2 0.2 0.2

额）

有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本次分红是本年第1次。

注：（1）根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（2）因大额赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月26日

除息日 2025年9月26日

现金红利发放日 2025年9月29日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
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