公告日期：2025-04-17

中银新财富灵活配置混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025年4月17日

1 公告基本信息

基金名称 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银新财富混合

基金主代码 002054

基金合同生效日 2015年11月19日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本

基金基金合同的约定

收益分配基准日 2025年3月31日

基准日基金份额 -

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润 （单位： -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 中银新财富混合A 中银新财富混合C

下属分级基金的交易代码 002054 002056

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.0783 1.0766

位：元）

基准日下属分级

截止基准日下属分级基金的 基金可供分配利 5392543.02 815141.32

相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 1,078,508.60 163,028.26

下属分级基金应

分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.157 0.157

金份额）

注：本基金可按季度进行收益分配评估，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一基金份额类别 每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含），则该类别基金份额可进行收益分配，每份基金份额 每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的20%。 中银 新财富A份额截至2025年3月31日每份基金份额可供分配利润为0.0783，中银新……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。