公告日期：2025-04-16

南方纯元债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年4月16日

1、公告基本信息

基金名称 南方纯元债券型证券投资基金

基金简称 南方纯元债券

基金主代码 001988

基金合同生效日 2017年5月23日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方纯元债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年4月7日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 29,068,026.65

关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 2,906,802.67

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方纯元债券A 南方纯元债券C

下属分级基金的交易代码 001988 001989

基准日下属分级基金份额 1.0974 1.0764

净值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供 28,704,802.99 363,223.66

的相关指标 分配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 2,870,480.30 36,322.37

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000 0.3000

注《: 南方纯元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年4月18日

除息日 2025年4月18日

现金红利发放日 2025年4月21日

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