公告日期：2025-09-19

关于国寿安保鑫钱包货币市场基金

增设D类基金份额

并相应修改基金合同和托管协议的公告

国寿安保鑫钱包货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】
2161号文批准公开募集，《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2015年
10月21日生效。为了能更灵活地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人广发银行股份有限
公司协商一致，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）决定自2025年9
月19日起本基金增设D类基金份额。同时，基金管理人将对基金合同等法律文件进行相应修订。

一、增设基金份额的情况

1、增设基金份额后，本基金将分设A类、B类、C类和D类基金份额。同时，本基金开通各类基金
份额之间的转换业务。具体转换规则详见本基金更新招募说明书。

2、D类基金份额（代码为：025579）的费率结构与A类基金份额相同，销售服务费率为0.20%。

3、D类基金份额适用不同的赎回顺序规则，A类、B类和C类基金份额的赎回遵循“先进先出”原
则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；D类基金份额的赎回遵循“后进先出”原则，即
按照投资人申购的先后次序的相反顺序进行赎回。

4、投资者通过直销中心首次申购/追加申购D类基金份额的最低限额为10000元，通过其他销售
机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购/追加申购D类基金份额的最低限额均为0.01元。基
金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

5、机构投资者通过直销中心持有本基金D类基金份额最低保留份额余额为50000份，当机构投资
者赎回时或赎回后导致D类基金份额余额不足50000份的，需一次全部赎回。除此之外，本基金对个
人投资者和机构投资者的D类基金份额保留余额不设限制，也不对D类基金份额单笔最低赎回份额
进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分D类基金份额赎回。基金销售机构另有规定的，以基金
销售机构的规定为准。

二、基金合同的修改内容

经征求基金托管人广发银行股份有限公司同意，本公司决定对《基金合同》的部分内容进行修改，
具体修改如下：

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

53、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基 53、基金份额分类：本基金分设四类基金份额：A类基

第 二 部 金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基金份 金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份

分 释义 额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分 额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的

别公布各类基金份额的每万份基金净收益和7日年 销售服务费并分别公布各类基金份额的每万份基金

化收益率 净收益和7日年化收益率

第 二 部 增加：

分 释义 57、D类基金份额：指按照0.20%年费率计提销售服务

费的基金份额类别

八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

1、基金份额分类 1、基金份额分类

本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有 本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有

的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此 的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用并适

形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类和 用不同的赎回顺序规则，因此形成不同的基金份额类

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