公告日期：2025-09-05

中信建投聚利混合型证券投资基金分红公告

中信建投聚利混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 09 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投聚利混合型证券投资基金

基金简称 中信建投聚利

基金主代码 001914

基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投聚利混合
型证券投资基金基金合同》《中信建投聚利混合型证券
投资基金招募说明书》及其更新等

收益分配基准日 2025 年 08 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中信建投聚利 A 中信建投聚利 C

下属分级基金的交易代码 001914 006845

基准日下属分级基金份额 1.0894 1.2069

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供

下属分级基 分配利润（单位：人民币 827,752.48 55,547,057.17

金的相关指 元）

标 截止基准日下属分级基金

按照基金合同约定的分红 41,387.62 2,777,352.86

比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.046 0.45

份基金份额）
注：根据《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日对应类别基金可供分配利润的 5%计算而得，本次实际分红比例高于该值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 09 月 08 日

除息日 2025 年 09 月 08 日

现金红利发放日 2025 年 09 月 09 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2025 年 09 月 08 日除

中信建投聚利混合型证券投资基金分红公告

息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2025 年 09 月 09
日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额
的持有期限自 2025 年 09 月 09 日开始计算，2025 年 09 月 10 日起
投资者可以查询确认情况及赎回。

税收相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。