公告日期：2025-10-28

大成恒丰宝货币市场基金
2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 28 日

大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成恒丰宝货币

基金主代码 001697

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 30,376,242,375.96 份

投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分
析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购
和债券品种组合。基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性
基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金
根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调
整组合久期。在确保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和
不同存款期限的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议
存款和大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风
险，提高存款及存单资产的流动性。在日常的投资管理过程中，本基
金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货
币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现
对基金资产流动性的实时管理。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长
期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 大成恒丰宝货币 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货 大成恒丰宝货币 E

大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 3 季度报告

称 A 币 C

下属分级基金的交易代 001697 001698 023836 001699

码
报告期末下属分级基金 123,780,230.7523,315,271,746.3880,083,242.786,857,107,156.05
的份额总额 ……
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