公告日期：2025-07-25

工银瑞信基金管理有限公司

关于公司旗下部分公募基金调降基金费率并

修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的基金托管人协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年7月29日起，调低旗下部分基金的基金费率、更新基金管理人和基金托管人信息（如涉及），并对基金合同及托管协议有关条款进行修订。现将有关事项说明如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的管理费率，调低工银瑞信银和利混合型证券投资基金的管理费率及托管费率，同时更新上述基金的基金管理人信息和基金托管人信息（如涉及），并对基金合同及托管协议的相关条款进行必要的修订。相关基金的管理费率及托管费率调整情况见下表。

基金代 基金名称 调整前 调整后

码 管理费率 托管费率 管理费率 托管费率

002750 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 0.25% 0.05% 0.15% 0.05%

001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资 0.50% 0.10% 0.40% 0.10%

基金

003341 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投 0.70% 0.10% 0.30% 0.10%

资基金

001722 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 0.40% 0.10% 0.30% 0.05%

2、基金合同及托管协议的修改内容详见本公告附表，修订后的基金合同及托管协议自2025年7月29日起生效。同时本公司对相关基金的招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行必要修订。

3、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（www.icbcubs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二零二五年七月二十五日

附件1：《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

第 十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

五 部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计
基 金 提。管理费的计算方法如下： ……
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