公告日期：2025-03-13

平安基金管理有限公司关于平安鑫享混合型证券投资基金增
设 F 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安鑫享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 3月 13 日起在现有基金份额的基础上增设 F 类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。现将相关情况公告如下：

一、本次增设 F 类份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金在现有基金份额的基础上增设 F 类份额（基金代码：023629）。

在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类、E 类、F 类基金份额。

本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额分别设置代码。由于基
金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2、F 类基金份额的费率

（1）申购费率

本基金 F 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

（2）赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，具体费率如下：

持有期限（N 为日历日） 赎回费率 计入基金财产比例

N＜7 天 1.50% 100%

F 类份额 7 天≤N＜30 天 1.00% 100%

30 天≤N＜180 天 0.60% 0%

N≥180 天 0% -

（3）销售服务费率

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售
服务年费为 0.40%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，F类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。

销售服务费分别按前一日 C 类、E 类、F 类基金资产净值的对应
销售服务年费率计提。计算方法如下：

H＝E×该类基金份额销售服务年费率÷当年天数

H 为 C 类、E 类、F 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类、E 类、F 类基金份额前一日基金资产净值

3、其他事项

（1）基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（2）收益分配原则

由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、E 类、F
类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

二、新增 F 类份额的销售机构

F 类份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机构由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（1）直销中心

平安基金管理有限公司直销中心

地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34
层

电话：0755-22627627

传真：0755-23990088

联系人：郑权

网址： fund.pingan.com

客户服务电话：400-800-4800

（2）平安基金网上交易平台

网址： fund.pingan.com

联系人：张勇

客户服务电话：400-800-4800

（3）其它销售机构

详见基金公告或在基金管理人网站公示。

本公司可根据具体情况增加或者调整 F 类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并在基金管理人网站公示。

（4）本基金 F 类基金份额申购、赎回、定期定额投资计划和转换的数额限……
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