(1)(020608)南方上证科创版芯片ETF发起式链接C;(2)(021225
(1)(020608)南方上证科创版芯片ETF发起式链接C;(2) (021225) 华宝上证科创板芯片指数发起式C。 这两只基金都是跟踪科创芯片指数的主题基金,但管理公司不同。在基金规模方面,021608规模为2.97亿元,比021225的1.64亿元要大一些。这可能会影响基金的流动性和运作效率。两只基金虽然都是被动指数型,但投资策略存在明显区别。021608作为ETF联接基金,主要投资于对应的ETF份额,股票直接持仓极少;而021225是指数发起式基金,直接构建股票组合,前十大重仓股集中度达到57.76%。从风险收益特征来看,021608近一年年化收益率108.84%,夏普比率2.64;021225相应数据为113.79%和2.75。021225在收益和风险调整后回报方面略胜一筹,但两只基金都表现出较高的波动性。在跟踪误差方面,021608近一年跟踪误差6.49%,021225为5.26%,后者跟踪精度相对更好。 对比维度南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608)华宝上证科创板芯片指数发起C (021225)基金管理人南方基金华宝基金基金类型ETF联接基金(主要投资于目标ETF)指数型基金(直接购买一篮子股票)核心策略不低于基金资产净值90%投资于南方上证科创板芯片ETF(588890)直接复制科创芯片指数,购买成分股持仓透明度依赖其目标ETF的持仓,季报有滞后性直接持仓,重仓股清晰可见前十重仓股集中度持股集中度高(前十大股票占全部股票投资比超过70%)57.76%(持股集中度中)主要持仓资产基金类资产(95.09%)股票类资产(94.67%)近一年年化收益率108.843.79%近一年夏普比率2.642.75近一年最大回撤-18.43%-17.92%近一年跟踪误差6.49%5.26% 如何选择?
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