1、 六连阳了，最近可能冲高，注意7/8/9调整规律。
2、 这7个板块保持关注，低吸机会可能在里面。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天大A六连阳。
午后拉了一波，主要是PCB什么的，依然是AI出海链上的东西。
继续注意7/8/9变盘规律，避免在最后这几天追高，然后马上遇到回调。
可能最后这几天会有一波明显的拉升，这种时候就更不能追了。
等回调了，再吸就好。
布局在上周就结束了，这周是持仓阶段。
为下一周布局提前做准备，现在先把观察池选好。
现在市场上有几条比较活跃的线：
AI出海链：
北美AI题材的分支。通信CPO/PCB/液冷，跟美股的，最近开始炒英伟达GB300的供应链。
电网设备：
北美AI题材的分支，北美缺电逻辑。我们国内电网水平强得很，主要去支援落后老美。
存储：
北美AI题材的分支。一切的起点都是AI算力芯片版本升级的越高，对HBM的需求越高，严重的供需缺口。
消息上SK海力士+三星要给当前正在使用的HBM3e这个版本提价，下一个版本HBM4正在造。
另外，三星看DDR4（旧版本）涨价涨的好，本来说要减产，把产能都转移大力去搞HBM，现在要放慢减产速度，先把DDR4的钱赚了，这对国内做DDR4的企业来说，需求弹性下降。
存储继续涨价，导致下游厂商小米手机被迫提价，继续强化存储涨价逻辑。
国内的存储模组厂，本质上是从三星这种存储原厂买芯片，然后组装成存储芯片再卖，是二道贩子，只有便宜的时候囤了大量货，才能赚一波，核心竞争力不强。真正的竞争力攥在存储原厂手上，要区分清楚。
半导体设备：
由存储涨价延伸出来的，因为DDR/NAND产能不足，所以国内存储原厂龙头要扩产DDR系列存储芯片，以及中芯国际今日也确认了要涨价10%。都在指向存储芯片需要扩产，利好上游设备，尤其是存储设备的逻辑。
不过存储历史上就是个周期行业，涨价-扩产-过剩-跌价。
所以，这个板块的行情，要信早信。
大宗商品：
金银铜铝，全球统一定价。银价是先行参考指标，这个是看着金价搞投机的品种。
锂电：
六氟磷酸锂、碳酸锂的期货价格，与大厂（如比亚迪）的明年初长协价格可能比预期的高（15w），带来的行情。强度还得观察，供需缺口我再梳理一下。
商业航天：
昨天跌的很惨，今天一根大阳线反包回来了。没有一波结束，关注一下情况。
总结一下：
上证六连阳了，美股周五晚上开盘，那时候我们正好进入上涨第8天。
节奏上把握一下，别追高就行了，等回调看低吸机会。
港股这周接下来的时间都休市，至少不会再跌了。
剩下的等美股开盘回来。
本周策略目标：
通信CPO，继续抱团，关注美股动态。慎重的高抛低吸。
红利低波，如果不跌破上周低点，就以持有为主。
黄金，新高，持有，回调加仓时机待定，本周可能没机会。
中概互联，最近已开始反弹，等待走强信号，否则继续磨底耗时间，等待低吸机会。
有色、化工、电网设备、半导体设备，进入观察池，看有没有可能走出趋势行情。
个股方面：
谷歌链+达链： 1个1.6T，浮盈，持有。
北美缺电：1个燃机，1个叶片，1个变压器，都浮盈。1个储能，浮亏。
金铜铝：1个铜，浮盈，继续持有。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金均线上方开始加速了。
这里不跌破5日线，或者不继续加速冲高，就继续持仓。
没看到买点。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
国泰中证全指通信设备ETF联接C：
通信，继续抱团。
关注异常的放量冲高与放量下跌，否则不动。
今天下午拉升的一波，表现还可以。
目前走势跟黄金一样的处理模式。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，继续磨底吧，耐心。
这周接下来时间都休市了，至少不会跌。
关注60周线。
阿里目前的预期是AI应用的大更新，可能在春节之前，大家可以在心里记一下时间点。
继续持仓。
红利低波：
红利低波，等新低，图的是更高的股息率。
在红利低波上做短线想赚价差是很累的，不如去做成长股。
红利是买跌不买涨，逆势交易的最好标的。
思路一定要跟别的板块反过来，去图它股息，不要图它股价。
只要险资放开口子继续买+央行不加息+银行不爆雷（我觉得几乎不可能爆雷）。
股价就不需要操心。
时间会成为咱们的朋友。
继续持仓。
<想要及时获取我每天分享的增量信息、最新策略，欢迎点个关注，防止迷路找不到。欢迎来留言区讨论，咱们交个朋友。>
风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$
$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND|020900)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
#金银铜铂齐创新高！你最看好哪种金属？##全球算力需求高速增长 产业链如何掘金？##新年观察局：2026我看好的投资赛道##挖掘超额收益##【跨年坦白局】提问金梓才、陈果#
