公告日期：2025-02-18

鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整

管理费率、托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本，鑫元基金管理有限公司

（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》

（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人恒丰银行股份有限公司

协商一致，决定自 2025 年 2 月 18 日起调整鑫元安鑫宝货币市场基金（以下简称

“本基金”）的管理费率、托管费率。根据前述事项，本公司对本基金的《基金

合同》进行相应的修改。具体修改内容如下：

一、调整管理费率、托管费率的要点

本基金的年管理费率由 0.17%调整为 0.15%，年托管费率由 0.08%调整为

0.05%。

二、《基金合同》修改内容

章节 《基金合同》原表述 《基金合同》修订后表述

第十五部分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金费用与 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
税收 0.17%年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.17%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金管理费每日计算 ，逐 日 累计至每月月末 ，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 管理费划款指令 ，基金托管人复核后于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金托管费每日计算 ，逐 日 累计至每月月末 ，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 托管费划款指令 ，基金托管人复核后于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至最近可……
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