公告日期：2025-03-21

大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债债券型证券投资基金
2025年度第1次分红的公告

公告送出日期：2025年3月21日

1. 公告基本信息

基金名称 大成安汇金融债债券型证券投资基金

基金简称 大成安汇金融债

基金主代码 090023

基金合同生效日 2020年8月4日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定

公告依据 及《大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同》、《大成安汇金融债债券型证券投资

基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2025年3月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成安汇金融债债 大成安汇金融债债 大成安汇金融债债 大成安汇金融债债

券A 券C 券D 券E

下属基金的交易代码 091023 090023 020455 001516

基准日下属基金份额

净值（单位：人民币 1.0688 1.0641 1.0687 1.0544

截止基准日下属 元）

基金的相关指标 基准日下属基金可供

分配利润（单位: 人民 131,960.35 1,340,061.84 32,109,167.67 1,715,902.69

币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000

金份额）

注：根据《大成安汇金融债债券……
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