公告日期：2023-07-15

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在国元证券股份有限公司
开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订的相关协议，自2023年7月17日起，本公司旗下部分基金在国元证券开通转换业务，具体事宜通知如下：

一、适用基金

财通成长优选混合型证券投资基金（基金代码：001480）；

财通沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：005850）；

财通新视野灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：005851，C类基金代码：005959）；

财通量化核心优选混合型证券投资基金（基金代码：006157）；

财通集成电路产业股票型证券投资基金（A类基金代码：006502，C类基金代码：006503）；

财通安瑞短债债券型证券投资基金（A类基金代码：006965，C类基金代码：006966）；

财通行业龙头精选混合型证券投资基金（A类基金代码：006967，C类基金代码：006968）；

财通多利纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：008746，C类基金代码：013863）；

财通科技创新混合型证券投资基金（A类基金代码：008983，C类基金代码：008984）；

财通智慧成长混合型证券投资基金（A类基金代码：009062，C类基金代码：009063）；

财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金（基金代码：009970）；
财通景气行业混合型证券投资基金（A类基金代码：010418，C类基金代码：016234）；

财通优势行业轮动混合型证券投资基金（A类基金代码：011201，C类基金代码：011202）；

财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：014915，C类基金代码：014916）；

财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：017490，C类基金代码：017491）；

财通价值动量混合型证券投资基金（基金代码：720001）。

二、转换业务相关事项

（一）转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费

申购补差费=转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

转换费用=赎回费+申购补差费

转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用）/当日转入基金份额净值

3、转换份额的计算方法举例

假设某持有人持有财通匠心优选一年持有期A类基金份额10,000份，持有期限超过一年，现欲转换为财通成长优选混合基金份额；假设财通匠心优选一年持有期A类基金份额T日的基金份额净值为1.100元，转入财通成长优选混合基金份
额T日的基金份额净值为1.200元，则转出基金的赎回费率为0%，申购补差费率为0.00%，转换份额计算如下：

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.100×0%=0.00元

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费=10,000×
1.100-0.00=11,000.00元

申购补差费=转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）=11,000×0.00%/（1+0.00%）=0.00元

转换费用=赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00元

转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用）/当日转入基金份额净值=（10,000×1.100-0.00）/1.200=9,166.67份

（二）转换业务规则

1、基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分……
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