公告日期：2025-03-27

兴业基金管理有限公司关于修改

本公司旗下部分基金托管协议

清算交收条款的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据有关法律法规及基金合同、托管协议的规定，兴
业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与旗下部分基金基金托管人中国银行股份有限
公司协商一致，决定调整本公司旗下部分基金托管协议中的申购赎回资金交收安排。同时，
对旗下部分基金的托管协议中基金管理人、基金托管人基本信息（如涉及）进行修改，具体修
订内容可详见附件。涉及本次调整的旗下部分基金具体如下：

序号 基金名称

1 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

2 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金

3 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

注意事项：

1、上述变更事项的调整，自2025年3月27日起生效，旗下部分基金的托管协议对应内容
相应修改。

2、根据相关法律法规和旗下部分基金基金合同及托管协议的规定，本次托管协议的修订
由基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与基金合同的规定不存在冲突，不涉及对基金
合同的修改，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规
定。

3、本公司将在本公司网站（http://www.cib-fund.com.cn/）、中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的旗下部分基金托管协议。投资者可通过本公司
客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：40000-95561

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证该等基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投
资者投资于该等基金时应认真阅读该等基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留
意投资风险。

特此公告

兴业基金管理有限公司

2025年3月27日

附件：基金托管协议修订明细

一、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后

（四）申购、赎回和基金转换的资金清算 （四）申购、赎回和基金转换的资金清算

…… ……

3、基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交 3、基金托管账户与“基金清算账户”间实行轧差交

收清算, 交收金额为t-3日赎回款与t-2日申购款轧差 收清算,申购款不晚于T+2 日交收；赎回款不晚于T+

(交收日为t日)。 3 日交收（T 为申请日）。

4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算 4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算

遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当 遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当

交易及清 日应收额（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账 日应收额（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账

算交收安 户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转 户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转

排 换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以 换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以

此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基 此确定资金交收额。当存在托管账户净应收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。