公告日期：2024-08-29

国联基金管理有限公司

关于国联新机遇灵活配置混合型证券 投资基金新增C类基金份额并修改基
金合同、托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于2024年9月5日起对国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额类别基本情况

自2024年9月5日起，本基金将增加C类基金份额，形成A类、C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：001261；C类基金份额代码：021943），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 本基金增加C类基金份额后，原本基金的基金份额全部自动延续为本基金A类基金份额。 新增的C类基金份额申购时不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，赎回费率按照持有时间递减。

1、本基金C类基金份额的赎回费率如下表：

持有时间 赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.50%

Y≥30日 0

（注：Y：持有时间）

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。

2、本基金C类基金份额管理费及托管费

C类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为1.20%和0.20%。

3、本基金C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月前3个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、本基金C类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。

5、本基金C类基金份额适用的销售机构：

本基金新增C类基金份额将设置与A类基金份额不同的销售渠道。

（1）直销机构

1）名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100011

电话：010-56517002、010-56517003

传真：010-64345889、010-84568832

邮箱：zhixiao@glfund.com

联系人：徐冉、巩京博

网址：www.glfund.com

2）国联基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金” 交易等。 投资者可以通过本公司网上交易系统或微信服务号“国联基金” 办理业务，
具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：https://trade.glfund.com/etrading/

（2）其他销售机构

基金管理人可以……
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