公告日期：2025-11-13

关于民生加银现金增利货币市场基金调低管理费率及托管费率
并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，降低投资者的理财成本，民生加银基金管理有限公司（以下简

称“本公司”）经与民生加银现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国建

设银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2025年11月14日起，调低本基金的管理费率

及托管费率，并相应修改《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合

同》”）和《民生加银现金增利货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），同时更新基

金管理人、基金托管人信息。修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年11月14日起生

效。现将具体事宜公告如下：

一、本基金调整管理费率及托管费率的方案

本基金管理费年费率由0.33%调低至0.25%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、《基金合同》的修订内容

在“十五、基金的费用与税收”之“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中将

“1.基金管理人的基金管理费

本基金A类、B类、D类和E类基金份额的管理费年费率为0.33%，基金管理费按前一日该

类基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×管理费年费率÷当年天数

H 为该类份额每日应计提的基金管理费

E 为前一日的该类基金资产净值

2.基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如

下：

H=E×托管费年费率÷当年天数

H 为该类份额每日应计提的基金托管费

E 为前一日的该类基金资产净值”

修改为：

“1.基金管理人的基金管理费

本基金A类、B类、D类和E类基金份额的管理费年费率为0.25%，基金管理费按前一日该

类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×管理费年费率÷当年天数

H 为该类份额每日应计提的基金管理费

E 为前一日的该类基金资产净值

2.基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如

下：

H=E×托管费年费率÷当年天数

H 为该类份额每日应计提的基金托管费

E 为前一日的该类基金资产净值”

……
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