公告日期：2025-04-30

中金基金管理有限公司关于中金消费升级 股票型证券投资基金增设C类基金份额并
修订相关法律文件的公告

为了更好满足投资者的理财需求，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定于2025年4月30日起对中金消费升级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额，并因新增C类基金份额、法律法规的更新及基金管理人信息和基金托管人信息更新对《中金消费升级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中金消费升级股票型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律文件作相应修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设C类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设C类基金份额（基金代码：024196），同时原基金份额（基金代码：001193）转为A类基金份额。在投资人申购基金时收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人申购基金份额时不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类别基金份额净值为基准进行计算，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

（三）C类基金份额的费用

1、申购费

C类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

对于持续持有期少于7日（不含7日）的投资者收取1.50%的赎回费，对于持续持有期大于等于7日少于30日的投资者收取0.50%的赎回费，收取的赎回费将全额计入基金财产。

3、基金管理费和基金托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

4．销售服务费

C类基金份额销售服务费年费率为0.10%，按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。

（四）C类基金份额申购和赎回的数量限制

C类基金份额申购和赎回的数量限制与A类基金份额相同。

（五）C类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（六）C类基金份额的持有人大会表决权

本基金每一份C类基金份额与每一份A类基金份额具有平等的表决权。

（七）C类基金份额的收益分配方式

C类基金份额收益分配方式与A类基金份额相同。但由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。

（八）C类基金份额的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二、基金合同和托管协议的修订

对《基金合同》、《托管协议》的修订内容详见附件《中金消费升级股票型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》，该修订对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人将相应更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、其他重要事项

本公司将依照法律法规的规定，于公告当日将修订后的《基金合同》、《托管协议》登载于本公司网站（www.ciccfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。本基金管理人可以在法律法规规定和《基金合同》约定范围内调整上述有关内容。

本基金增设C类基金份额事宜及对《基金合同》、《托管协议》的修订已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自2025年4月30日起生效。

本基金管理人将对《中金消费升级股票型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关信息披露文件。投资者可登陆基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话400-868-1166咨询有关信息。

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，投资人在投资于本基金前，应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：《中金消费升级股票型证券投资基金基金合同、托管……
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