公告日期：2025-10-22

山证资管日日添利货币市场基金

招募说明书更新

（2025 年第 3 号）

基金管理人：山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二五年十月

重要提示

山证资管日日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）由山西证券日日添利货币市场基金变更而来。山西证券日日添利货币市场基金经中国证券监督管理
委员会 2015 年 3 月 19 日证监许可﹝2015﹞414 号文准予注册募集，经中国证券
监督管理委员会 2024 年 4 月 29 日证监许可[2024]721 号文准予变更注册。

本基金管理人保证《山证资管日日添利货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本次更新招募说明书主要更新了释义部分、基金管理人、基金托管人、相关服务机构、基金的投资、基金的业绩和其他应披露事项等相关内容。本招募说明
书所载内容截止日 2025 年 9 月，有关财务和业绩表现数据截止日为 2025 年 6 月
30 日（财务数据未经审计）。原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目录

重要提示......1
第一部分 绪 言......3
第二部分 释 义......4
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......23
第五部分 相关服务机构......27
第六部分 基金份额的分类......37
第七部分 基金的历史沿革与存续......39
第八部分 基金份额的申购与赎回......40
第九部分 基金的投资......49
第十部分 基金的业绩......61
第十一部分 基金的财产......64
第十二部分 基金资产的估值......65
第十三部分 基金的收益与分配......69
第十四部分 基金费用与税收......71
第十五部分 基金的会计与审计......74
第十六部分 基金的信息披露......75
第十七部分 风险揭示......82
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......84
第十九部分 基金合同的内容摘要......86
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......111
第二十一部分 对基金持有人的服务......125
第二十二部分 其他应披露事项......127
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......130
第二十四部分 备查文件......131

第一部分 绪 言

本招募说明书依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《货币市场基金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》（以下简称“《信息披露特别规定》”）以及《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》（以下简称或“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。